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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 12.00 | 6 451.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 682.00 | 24 525.00 | 8 156.00 | 32 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 840.00 | 90 119.00 | 89 722.00 | 179 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 195.00 | 114 656.00 | 157 538.00 | 272 195.00 |
BT Marchandises | -1 695.00 | | -1 695.00 | -1 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 182.00 | | 530 182.00 | 530 182.00 |
BZ Autres créances | 72 157.00 | | 72 157.00 | 72 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 388 920.00 | | 388 920.00 | 388 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 939.00 | | 997 939.00 | 997 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 133.00 | 114 656.00 | 1 155 477.00 | 1 270 133.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 368 566.00 | | | 368 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
DL TOTAL (I) | 450 579.00 | | | 450 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 508.00 | | | 77 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 451.00 | | | 166 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 400.00 | | | 446 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 898.00 | | | 704 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 477.00 | | | 1 155 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 937.00 | | | 656 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 995.00 | | 20 995.00 | 20 995.00 |
FG Production vendue services | 3 758 578.00 | | 3 758 578.00 | 3 758 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 779 572.00 | | 3 779 572.00 | 3 779 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 806 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 807.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 670 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 061.00 | | | 71 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 343.00 | | | 71 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 300.00 | | | -53 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 825 341.00 | | | 3 825 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 760 158.00 | | | 3 760 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 183.00 | | | 65 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 174.00 | | | 506 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 849.00 | 37 808.00 | | 76 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 849.00 | 37 796.00 | | 76 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 451.00 | 166 451.00 | | 166 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 400.00 | 446 400.00 | | 446 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 130.00 | | 53 130.00 | 53 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 508.00 | 29 547.00 | 47 961.00 | 77 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604 618.00 | 604 618.00 | | 604 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 748.00 | 604 618.00 | 53 130.00 | 657 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 898.00 | 656 937.00 | 47 961.00 | 704 898.00 |