| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 463.00 | 874.00 | 5 589.00 | 6 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 181.00 | 28 591.00 | 4 590.00 | 33 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 224.00 | 163 339.00 | 79 885.00 | 243 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 518.00 | | 52 518.00 | 52 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 446.00 | 192 804.00 | 142 642.00 | 335 446.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 013.00 | | 611 013.00 | 611 013.00 |
BZ Autres créances | 111 538.00 | | 111 538.00 | 111 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 095.00 | | 6 095.00 | 6 095.00 |
CF Disponibilités | 453 463.00 | | 453 463.00 | 453 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 696.00 | | 1 184 696.00 | 1 184 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 142.00 | 192 804.00 | 1 327 338.00 | 1 520 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 518.00 | | | 52 518.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
DG Autres réserves | 387 433.00 | 376 606.00 | | 387 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 091.00 | 96 542.00 | | -269 091.00 |
DL TOTAL (I) | 135 172.00 | 489 977.00 | | 135 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 184.00 | 697 434.00 | | 389 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 246.00 | 15 709.00 | | 3 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 426 210.00 | | 245 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 885.00 | 643 702.00 | | 553 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 166.00 | 1 783 054.00 | | 1 192 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 338.00 | 2 273 032.00 | | 1 327 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 166.00 | 1 739 481.00 | | 1 192 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 161 256.00 | | 4 161 256.00 | 4 161 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 256.00 | | 4 161 256.00 | 4 161 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 235 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 131 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 933 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 588.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 513 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 792.00 | 72 275.00 | | 30 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 661.00 | 27 493.00 | | 26 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 227.00 | 8 563.00 | | 40 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 227.00 | 14 845.00 | | 40 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 421.00 | 49 108.00 | | 59 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 421.00 | 54 071.00 | | 59 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 193.00 | -39 226.00 | | -19 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 594.00 | 33 594.00 | | -33 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 276 184.00 | 4 335 127.00 | | 4 276 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 276.00 | 4 238 585.00 | | 4 545 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 091.00 | 96 542.00 | | -269 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 074.00 | 459 355.00 | | 370 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 021.00 | | 32 122.00 | 315 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 52 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 698.00 | 335 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 668.00 | 276 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 814.00 | | 31 258.00 | 256 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 744.00 | | 865.00 | 51 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 216.00 | 42 588.00 | | 150 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 431.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 773.00 | 42 157.00 | | 149 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 851.00 | 245 851.00 | | 245 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 283.00 | 166 283.00 | | 166 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 366.00 | 198 366.00 | | 198 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 518.00 | 52 518.00 | | 52 518.00 |
UX Autres créances clients | 611 013.00 | 611 013.00 | | 611 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 247.00 | 20 247.00 | | 20 247.00 |
VB T. V. A. | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 184.00 | 389 184.00 | | 389 184.00 |
VI Groupe et associés | 28 960.00 | 28 960.00 | | 28 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 281.00 | | | 313 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 656.00 | 777 656.00 | | 777 656.00 |
VW T.V.A. | 156 140.00 | 156 140.00 | | 156 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 166.00 | 1 192 166.00 | | 1 192 166.00 |