| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 6 468.00 | 3 932.00 | 10 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 7 551.00 | 5 338.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 327.00 | 99 773.00 | 66 553.00 | 166 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 618.00 | 113 793.00 | 114 825.00 | 228 618.00 |
BT Marchandises | 81 352.00 | | 81 352.00 | 81 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 054.00 | | 365 054.00 | 365 054.00 |
BZ Autres créances | 42 776.00 | | 42 776.00 | 42 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 845 928.00 | | 845 928.00 | 845 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 940.00 | | 1 390 940.00 | 1 390 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 559.00 | 113 793.00 | 1 505 766.00 | 1 619 559.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 819 091.00 | 598 862.00 | | 819 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 921.00 | 370 229.00 | | 309 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 013.00 | 991 091.00 | | 1 151 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 846.00 | 189 274.00 | | 201 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 700.00 | 88 936.00 | | 79 700.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | | | 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 554.00 | 39 426.00 | | 54 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 753.00 | 336 163.00 | | 354 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 766.00 | 1 327 255.00 | | 1 505 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 753.00 | 336 163.00 | | 354 753.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 228.00 | | 30 392.00 | 211 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | 2 507.00 | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 334.00 | | 27 884.00 | 164 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 774.00 | 35 020.00 | 13 002.00 | 91 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 297.00 | 1 170.00 | | 5 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 477.00 | 33 849.00 | 13 002.00 | 86 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 846.00 | 201 846.00 | | 201 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 528.00 | 15 528.00 | | 15 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
UX Autres créances clients | 365 054.00 | 365 054.00 | | 365 054.00 |
VB T. V. A. | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 119.00 | 28 119.00 | | 28 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 660.00 | 413 660.00 | | 413 660.00 |
VW T.V.A. | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 753.00 | 354 753.00 | | 354 753.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 626.00 | | | 245 626.00 |
ST Autres comptes | 167 814.00 | | | 167 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 706.00 | | | 210 706.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 962.00 | | | 491 962.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |