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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 401.00 | 8 121.00 | 2 279.00 | 10 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 890.00 | 11 792.00 | 1 097.00 | 12 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 004.00 | 113 056.00 | 96 947.00 | 210 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 295.00 | 132 970.00 | 139 325.00 | 272 295.00 |
BT Marchandises | 211 255.00 | | 211 255.00 | 211 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 109.00 | | 722 109.00 | 722 109.00 |
BZ Autres créances | 39 822.00 | | 39 822.00 | 39 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 443 882.00 | | 1 443 882.00 | 1 443 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 426 114.00 | | 2 426 114.00 | 2 426 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 410.00 | 132 970.00 | 2 565 439.00 | 2 698 410.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 929 013.00 | 819 091.00 | | 929 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 406.00 | 309 921.00 | | 844 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 419.00 | 1 151 013.00 | | 1 795 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 526.00 | 18 526.00 | | 18 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 704.00 | 201 846.00 | | 274 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 559.00 | 79 700.00 | | 359 559.00 |
EA Autres dettes | 803.00 | 124.00 | | 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 424.00 | 54 554.00 | | 116 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 020.00 | 354 753.00 | | 770 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 439.00 | 1 505 766.00 | | 2 565 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 020.00 | 354 753.00 | | 770 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 618.00 | | 77 639.00 | 228 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 962.00 | 272 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 962.00 | 222 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 217.00 | | 77 639.00 | 179 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 793.00 | 41 174.00 | 21 997.00 | 113 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 1 652.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 324.00 | 39 521.00 | 21 997.00 | 107 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 704.00 | 274 704.00 | | 274 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 807.00 | 53 807.00 | | 53 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 952.00 | 28 952.00 | | 28 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 003.00 | 201 003.00 | | 201 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 424.00 | 116 424.00 | | 116 424.00 |
UX Autres créances clients | 722 109.00 | 722 109.00 | | 722 109.00 |
VB T. V. A. | 39 822.00 | 39 822.00 | | 39 822.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 977.00 | 770 977.00 | | 770 977.00 |
VW T.V.A. | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 020.00 | 770 020.00 | | 770 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 199.00 | | | 264 199.00 |
ST Autres comptes | 165 465.00 | | | 165 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
YT Sous‐traitance | 81 468.00 | | | 81 468.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 601.00 | | | 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 473.00 | | | 577 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 225.00 | | | 282 225.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 569 430.00 | | | 569 430.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |