| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 548 326.00 | 337 648.00 | 210 678.00 | 548 326.00 |
040 Immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 609 014.00 | 337 648.00 | 271 366.00 | 609 014.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
072 Créances – Autres | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
084 Disponibilités | 173 895.00 | | 173 895.00 | 173 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
110 Total général Actif | 871 112.00 | 337 648.00 | 533 464.00 | 871 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 375 329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 516.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 135.00 | |
180 Total général Passif | | | 533 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 569.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 434.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 953.00 | | | 30 953.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 471.00 | | | 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 563 335.00 | | | 563 335.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 569.00 | | | 51 569.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 611.00 | | | -1 611.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 355.00 | | | 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 860.00 | | | 28 860.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |