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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 697 900.00 | 429 871.00 | 268 029.00 | 697 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 759 402.00 | 429 871.00 | 329 531.00 | 759 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 197 307.00 | | 197 307.00 | 197 307.00 |
072 Créances – Autres | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
084 Disponibilités | 123 315.00 | | 123 315.00 | 123 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 351 706.00 | | 351 706.00 | 351 706.00 |
110 Total général Actif | 1 111 108.00 | 429 871.00 | 681 237.00 | 1 111 108.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 247 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 429 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 718.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 969.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 252 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 681 237.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 115.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31 015.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 265.00 | | | 265.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 728 929.00 | | | 728 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 153.00 | | | 16 153.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |