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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 276.00 | 1 508.00 | 2 768.00 | 4 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 097.00 | 12 056.00 | 26 040.00 | 38 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 396.00 | 6 652.00 | 49 743.00 | 56 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 076.00 | 20 217.00 | 78 859.00 | 99 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 481.00 | | 55 481.00 | 55 481.00 |
BT Marchandises | 144 857.00 | | 144 857.00 | 144 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 396.00 | 4 101.00 | 186 294.00 | 190 396.00 |
BZ Autres créances | 79 075.00 | | 79 075.00 | 79 075.00 |
CF Disponibilités | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 028.00 | 4 101.00 | 498 926.00 | 503 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 105.00 | 24 319.00 | 577 786.00 | 602 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 12 999.00 | | | 12 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 454.00 | | | -7 454.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 624.00 | | | 136 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 559.00 | | | 76 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | | | 205 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 151.00 | | | 106 151.00 |
EA Autres dettes | 35 296.00 | | | 35 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 938.00 | | | 561 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 786.00 | | | 577 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 373.00 | | | 412 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 841.00 | | 30 634.00 | 72 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 99 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 94 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 870.00 | | 2 405.00 | 1 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 663.00 | | 28 229.00 | 70 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 876.00 | 17 884.00 | 543.00 | 2 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 508.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876.00 | 16 376.00 | 543.00 | 2 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | | 1 426.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 528.00 | | 2 426.00 | 6 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 528.00 | 42.00 | 2 426.00 | 6 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 969.00 | 205 969.00 | | 205 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 899.00 | 10 899.00 | | 10 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 296.00 | 35 296.00 | | 35 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
UX Autres créances clients | 185 476.00 | 185 476.00 | | 185 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 900.00 | 58 900.00 | | 58 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 723.00 | 4 786.00 | 47 973.00 | 77 723.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 213.00 | 271 906.00 | 307.00 | 272 213.00 |
VW T.V.A. | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 311.00 | 412 373.00 | 47 973.00 | 485 311.00 |