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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 447.00 | 2 242.00 | 1 204.00 | 3 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 821.00 | 20 994.00 | 20 828.00 | 41 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 283.00 | 7 753.00 | 42 530.00 | 50 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 857.00 | 30 988.00 | 69 869.00 | 100 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 463.00 | | 63 463.00 | 63 463.00 |
BT Marchandises | 158 118.00 | | 158 118.00 | 158 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 698.00 | | 45 698.00 | 45 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 822.00 | 4 102.00 | 122 720.00 | 126 822.00 |
BZ Autres créances | 25 030.00 | | 25 030.00 | 25 030.00 |
CF Disponibilités | 34 026.00 | | 34 026.00 | 34 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 504.00 | 4 102.00 | 456 402.00 | 460 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 362.00 | 35 090.00 | 526 272.00 | 561 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 894.00 | | | -4 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 935.00 | | | 300 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | | | 134 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 769.00 | | | 43 769.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 565.00 | | | 508 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 272.00 | | | 526 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 140.00 | | | 430 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 077.00 | 12 785.00 | | 99 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 307.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 004.00 | 100 857.00 | | 11 004.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | 3 447.00 | | 830.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 175.00 | 92 104.00 | | 10 175.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 493.00 | 7 785.00 | | 94 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | 5 000.00 | | 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 217.00 | 17 318.00 | 6 547.00 | 20 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 508.00 | 1 564.00 | 830.00 | 1 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 709.00 | 15 754.00 | 5 717.00 | 18 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 671.00 | 134 671.00 | | 134 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
UX Autres créances clients | 121 903.00 | 121 903.00 | | 121 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VB T. V. A. | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 935.00 | 89 510.00 | 49 285.00 | 150 935.00 |
VI Groupe et associés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 506.00 | 159 199.00 | 5 307.00 | 164 506.00 |
VW T.V.A. | 24 727.00 | 24 727.00 | | 24 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 564.00 | 430 140.00 | 49 285.00 | 491 564.00 |