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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 44 000.00 | 66 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 423.00 | 41 514.00 | 13 908.00 | 55 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 566.00 | 43 102.00 | 21 464.00 | 64 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 000.00 | 130 987.00 | 106 013.00 | 237 000.00 |
BT Marchandises | 61 627.00 | | 61 627.00 | 61 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 560.00 | 2 567.00 | 105 993.00 | 108 560.00 |
BZ Autres créances | 35 471.00 | | 35 471.00 | 35 471.00 |
CF Disponibilités | 178 848.00 | | 178 848.00 | 178 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 463.00 | 2 567.00 | 388 896.00 | 391 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 464.00 | 133 554.00 | 494 910.00 | 628 464.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 68 155.00 | 66 454.00 | | 68 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 121.00 | 11 700.00 | | 58 121.00 |
DL TOTAL (I) | 227 277.00 | 179 155.00 | | 227 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 439.00 | 94 281.00 | | 80 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 057.00 | 2 327.00 | | 8 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 380.00 | 94 180.00 | | 90 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 451.00 | 61 135.00 | | 88 451.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 219.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 633.00 | 252 145.00 | | 267 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 910.00 | 431 300.00 | | 494 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 986.00 | | 3 014.00 | 233 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 976.00 | | 3 014.00 | 116 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 092.00 | 21 895.00 | | 109 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 370.00 | 11 000.00 | | 35 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 723.00 | 10 893.00 | | 73 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | 183.00 | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | 183.00 | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | 183.00 | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 380.00 | 90 380.00 | | 90 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 114.00 | 14 114.00 | | 14 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
UX Autres créances clients | 105 489.00 | 105 489.00 | | 105 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 439.00 | 14 011.00 | 57 768.00 | 80 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 870.00 | 108 870.00 | | 108 870.00 |
VW T.V.A. | 35 330.00 | 35 330.00 | | 35 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 271.00 | 192 843.00 | 57 768.00 | 259 271.00 |