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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 66 000.00 | 44 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 684.00 | 49 484.00 | 18 199.00 | 67 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 660.00 | 58 899.00 | 59 761.00 | 118 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 355.00 | 176 754.00 | 126 601.00 | 303 355.00 |
BT Marchandises | 64 117.00 | | 64 117.00 | 64 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 348.00 | 2 383.00 | 96 964.00 | 99 348.00 |
BZ Autres créances | 33 552.00 | | 33 552.00 | 33 552.00 |
CF Disponibilités | 376 995.00 | | 376 995.00 | 376 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 538.00 | 2 383.00 | 574 154.00 | 576 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 894.00 | 179 137.00 | 700 756.00 | 879 894.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 96 007.00 | 87 277.00 | | 96 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 894.00 | 48 729.00 | | 101 894.00 |
DL TOTAL (I) | 307 902.00 | 246 007.00 | | 307 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 718.00 | 73 899.00 | | 59 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490.00 | 1 551.00 | | 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 937.00 | 120 913.00 | | 159 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 058.00 | 116 433.00 | | 139 058.00 |
EA Autres dettes | 33 648.00 | 24 798.00 | | 33 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 854.00 | 337 595.00 | | 392 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 756.00 | 583 602.00 | | 700 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 907.00 | | 15 412.00 | 288 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 962.00 | 303 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 962.00 | 186 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 896.00 | | 15 412.00 | 171 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 474.00 | 25 242.00 | 962.00 | 152 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 104.00 | 14 242.00 | 962.00 | 95 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 567.00 | | 183.00 | 2 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567.00 | | 183.00 | 2 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567.00 | | 183.00 | 2 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 938.00 | 159 938.00 | | 159 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 583.00 | 60 583.00 | | 60 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
UX Autres créances clients | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719.00 | 59 719.00 | 45 365.00 | 59 719.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 181.00 | | | 14 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 078.00 | 32 078.00 | | 32 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 952.00 | 134 617.00 | 4 335.00 | 138 952.00 |
VW T.V.A. | 38 141.00 | 38 141.00 | | 38 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 854.00 | 392 854.00 | 45 365.00 | 392 854.00 |