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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 407.00 | | 446 407.00 | 446 407.00 |
BZ Autres créances | 237 727.00 | | 237 727.00 | 237 727.00 |
CF Disponibilités | 24 251.00 | | 24 251.00 | 24 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 526.00 | | 9 526.00 | 9 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 911.00 | | 717 911.00 | 717 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 138.00 | | 1 176 138.00 | 1 176 138.00 |
CU Autres participations | 458 227.00 | | 458 227.00 | 458 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 088.00 | 341 085.00 | | 341 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 121 172.00 | 31 113.00 | | 121 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 545.00 | 90 060.00 | | 122 545.00 |
DL TOTAL (I) | 593 269.00 | 470 725.00 | | 593 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 095.00 | 16 895.00 | | 102 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 264.00 | 92 176.00 | | 169 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 956.00 | 108 602.00 | | 181 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 869.00 | | | 33 869.00 |
EA Autres dettes | 17 506.00 | 32 691.00 | | 17 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 898.00 | 16 123.00 | | 29 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 869.00 | 266 486.00 | | 582 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 138.00 | 737 211.00 | | 1 176 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 869.00 | 266 486.00 | | 582 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
FG Production vendue services | 509 945.00 | | 509 945.00 | 509 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 649.00 | | 522 649.00 | 522 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 323 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 137.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 323 733.00 | 299 785.00 | | 323 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 248.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 248.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138.00 | -248.00 | | -138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 960.00 | 28 170.00 | | 56 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 589.00 | 640 955.00 | | 846 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 044.00 | 550 895.00 | | 724 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 545.00 | 90 060.00 | | 122 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 353.00 | | 110 874.00 | 347 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 227.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 353.00 | | 110 874.00 | 347 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 264.00 | 169 264.00 | | 169 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 869.00 | 33 869.00 | | 33 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 506.00 | 17 506.00 | | 17 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
UX Autres créances clients | 446 407.00 | 446 407.00 | | 446 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 743.00 | 9 743.00 | | 9 743.00 |
VB T. V. A. | 54 859.00 | 54 859.00 | | 54 859.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 281.00 | 48 281.00 | | 48 281.00 |
VI Groupe et associés | 102 095.00 | 102 095.00 | | 102 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 660.00 | 693 660.00 | | 693 660.00 |
VW T.V.A. | 116 812.00 | 116 812.00 | | 116 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 869.00 | 582 869.00 | | 582 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 020.00 | 1 975.00 | | 3 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 230.00 | 20 382.00 | | 64 230.00 |
ST Autres comptes | 81 541.00 | 52 462.00 | | 81 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 455.00 | 11 695.00 | | 25 455.00 |
YT Sous‐traitance | 263 009.00 | 224 376.00 | | 263 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 646.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 662.00 | 2 621.00 | | 3 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 235.00 | 308 915.00 | | 434 235.00 |