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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507.00 | 71.00 | 435.00 | 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 154 620.00 | | 1 154 620.00 | 1 154 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 753.00 | 71.00 | 1 938 681.00 | 1 938 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 945.00 | | 533 945.00 | 533 945.00 |
BZ Autres créances | 264 841.00 | | 264 841.00 | 264 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
CF Disponibilités | 166 210.00 | | 166 210.00 | 166 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 373.00 | | 1 022 373.00 | 1 022 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 126.00 | 71.00 | 2 961 054.00 | 2 961 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 154 620.00 | | | 1 154 620.00 |
CU Autres participations | 783 626.00 | | 783 626.00 | 783 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 513.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 601.00 | 341 088.00 | | 302 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 121.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
DH Report à nouveau | 287 803.00 | 243 717.00 | | 287 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 203.00 | 47 965.00 | | 48 203.00 |
DL TOTAL (I) | 689 437.00 | 641 234.00 | | 689 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 968.00 | 38 636.00 | | 304 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 707.00 | 16 895.00 | | 107 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 367.00 | 238 898.00 | | 465 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 318.00 | 157 305.00 | | 187 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 850.00 | 582.00 | | 1 179 850.00 |
EA Autres dettes | 26 407.00 | 112 724.00 | | 26 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 187.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 271 617.00 | 592 226.00 | | 2 271 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 961 054.00 | 1 233 460.00 | | 2 961 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 075.00 | 563 518.00 | | 2 053 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 755.00 | | 37 755.00 | 37 755.00 |
FD Production vendue biens | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
FG Production vendue services | 965 751.00 | | 965 751.00 | 965 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 182.00 | | 1 012 182.00 | 1 012 182.00 |
FQ Autres produits | | | 510 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 032 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71.00 | |
GE Autres charges | | | 1 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 632.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 509 028.00 | 534 011.00 | | 509 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -100.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 451.00 | 18 692.00 | | 17 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 289.00 | 1 159 480.00 | | 1 523 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 475 086.00 | 1 111 515.00 | | 1 475 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 203.00 | 47 965.00 | | 48 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 444.00 | 9 469.00 | | 14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 227.00 | | 1 480 526.00 | 458 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458 227.00 | | 1 480 019.00 | 458 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 71.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 367.00 | 465 367.00 | | 465 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 179 850.00 | 1 179 850.00 | | 1 179 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 407.00 | 26 407.00 | | 26 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 154 620.00 | 1 154 620.00 | | 1 154 620.00 |
UX Autres créances clients | 532 865.00 | 532 865.00 | | 532 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 85 123.00 | 85 123.00 | | 85 123.00 |
VC Groupe et associés | 118 903.00 | 118 903.00 | | 118 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 996.00 | 24 996.00 | | 24 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 972.00 | 61 429.00 | 180 729.00 | 279 972.00 |
VI Groupe et associés | 107 707.00 | 107 707.00 | | 107 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 681.00 | | | 43 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 583.00 | 1 953 583.00 | | 1 953 583.00 |
VW T.V.A. | 151 425.00 | 151 425.00 | | 151 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 271 617.00 | 2 053 075.00 | 180 729.00 | 2 271 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 255.00 | 4 338.00 | | 3 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 805.00 | 22 801.00 | | 13 805.00 |
ST Autres comptes | 184 107.00 | 123 832.00 | | 184 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 720.00 | 27 677.00 | | 82 720.00 |
YT Sous‐traitance | 751 730.00 | 535 160.00 | | 751 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | 1 418.00 | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 5 756.00 | | 4 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 032 363.00 | 709 469.00 | | 1 032 363.00 |