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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 026.00 | 3 026.00 | 198 000.00 | 201 026.00 |
BZ Autres créances | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 405.00 | | 41 405.00 | 41 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 431.00 | 3 026.00 | 239 405.00 | 242 431.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
DG Autres réserves | 34 168.00 | | | 34 168.00 |
DH Report à nouveau | -664.00 | | | -664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
DL TOTAL (I) | 168 065.00 | | | 168 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
EA Autres dettes | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 405.00 | | | 239 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 340.00 | | | 71 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 775.00 | | | 26 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 773.00 | | | 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 621.00 | | | 68 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 309.00 | 51 309.00 | | 51 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 340.00 | 71 340.00 | | 71 340.00 |