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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 201 026.00 | 3 026.00 | 198 000.00 | 201 026.00 |
BZ Autres créances | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
CF Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 639.00 | 3 026.00 | 254 613.00 | 257 639.00 |
CU Autres participations | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 200.00 | | | 112 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DG Autres réserves | 24 810.00 | | | 24 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
DL TOTAL (I) | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
EA Autres dettes | 71 170.00 | | | 71 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 613.00 | | | 254 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 276.00 | | | 112 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 420.00 | | | 107 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 657.00 | | | 105 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 026.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 206.00 | 36 206.00 | | 36 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 170.00 | 71 170.00 | | 71 170.00 |
VB T. V. A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VC Groupe et associés | 54 052.00 | 54 052.00 | | 54 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 750.00 | 54 750.00 | | 54 750.00 |
VW T.V.A. | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 276.00 | 112 276.00 | | 112 276.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ST Autres comptes | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YT Sous‐traitance | 700.00 | | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 514.00 | | | 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |