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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 2 575.00 | 1 120.00 | 3 696.00 |
040 Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 697.00 | 2 575.00 | 86 121.00 | 88 697.00 |
060 Stock marchandises | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 13 134.00 | | 13 134.00 | 13 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
110 Total général Actif | 169 226.00 | 2 575.00 | 166 650.00 | 169 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 018.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 650.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 230.00 | 158 921.00 | | 173 230.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 233.00 | 158 924.00 | | 173 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 203.00 | 113 695.00 | | 117 203.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 785.00 | -10 892.00 | | -1 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 364.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 324.00 | 35 145.00 | | 40 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 382.00 | 5 450.00 | | 1 382.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 498.00 | 10 070.00 | | 12 498.00 |
252 Charges sociales | 1 669.00 | 467.00 | | 1 669.00 |
254 Dotations aux amortissements | 677.00 | 599.00 | | 677.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 969.00 | 154 901.00 | | 171 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 264.00 | 4 022.00 | | 1 264.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 390.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 731.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 048.00 | 4 681.00 | | 1 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 022.00 | | | 88 022.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 674.00 | | | 674.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |