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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 453.00 | 3 407.00 | 1 046.00 | 4 453.00 |
040 Immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 454.00 | 3 407.00 | 86 047.00 | 89 454.00 |
060 Stock marchandises | 66 331.00 | | 66 331.00 | 66 331.00 |
072 Créances – Autres | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 994.00 | | 84 994.00 | 84 994.00 |
110 Total général Actif | 174 448.00 | 3 407.00 | 171 041.00 | 174 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 443.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 95 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 118.00 | 173 230.00 | | 146 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 036.00 | | | 14 036.00 |
230 Autres produits | 2 202.00 | 3.00 | | 2 202.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 356.00 | 173 233.00 | | 162 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 217.00 | 117 203.00 | | 93 217.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 064.00 | -1 785.00 | | 1 064.00 |
242 Autres charges externes. | 33 795.00 | 40 324.00 | | 33 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 659.00 | 1 382.00 | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 530.00 | 12 498.00 | | 15 530.00 |
252 Charges sociales | 1 678.00 | 1 669.00 | | 1 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 677.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 147 775.00 | 171 969.00 | | 147 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 580.00 | 1 264.00 | | 14 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 190.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 443.00 | 1 048.00 | | 14 443.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 590.00 | | | 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 697.00 | | | 88 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 758.00 | | | 758.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 909.00 | | | 34 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |