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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 1 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 963.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 322.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 162.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 619.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 108 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 791.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 122 504.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 765.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 68 022.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 743.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 404 307.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 434 470.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 85 217.00 | 44 656.00 | | 85 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 337.00 | 40 562.00 | | 9 337.00 |
DL TOTAL (I) | 146 555.00 | 107 218.00 | | 146 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 711.00 | 103 943.00 | | 97 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | 3 442.00 | | 2 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 544.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 263.00 | 87 793.00 | | 113 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 890.00 | 54 536.00 | | 74 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 915.00 | 266 257.00 | | 287 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 470.00 | 373 475.00 | | 434 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 915.00 | 190 205.00 | | 287 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 928 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 118.00 | |
FM Production stockée | | | 84 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 480.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 101.00 | 800.00 | | 3 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 101.00 | 800.00 | | 3 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 412.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 921.00 | 2 180.00 | | 6 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 061.00 | 2 592.00 | | 8 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 959.00 | -1 792.00 | | -4 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 7 577.00 | | 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 616.00 | 694 994.00 | | 1 015 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 279.00 | 654 432.00 | | 1 006 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 337.00 | 40 562.00 | | 9 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 697.00 | 26 480.00 | 1 661.00 | 40 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 697.00 | 26 480.00 | 1 661.00 | 40 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 263.00 | 113 263.00 | | 113 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 994.00 | 29 994.00 | | 29 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 711.00 | 97 711.00 | | 97 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VW T.V.A. | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 915.00 | 287 915.00 | | 287 915.00 |