| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 159.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 21 078.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 007.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 33 442.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 619.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 54 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 480 537.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 496.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 015.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 692 151.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 725 594.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 196.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
DG Autres réserves | 68 646.00 | 94 088.00 | | 68 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 352.00 | -25 441.00 | | -75 352.00 |
DL TOTAL (I) | 45 761.00 | 121 113.00 | | 45 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 292.00 | 214 072.00 | | 217 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | 25.00 | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | 312 609.00 | | 340 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 494.00 | 112 189.00 | | 120 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 833.00 | 638 896.00 | | 679 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 594.00 | 760 010.00 | | 725 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 342.00 | 439 204.00 | | 515 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 099.00 | | | 19 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 761 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 761 756.00 | |
FM Production stockée | | | -37 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 943 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 985.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 566.00 | 2 877.00 | | 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566.00 | 2 877.00 | | 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 041.00 | 12 424.00 | | 2 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 279.00 | 10 701.00 | | 5 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 321.00 | 23 127.00 | | 7 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 755.00 | -20 249.00 | | -6 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 561.00 | 1 548 634.00 | | 1 743 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 818 914.00 | 1 574 075.00 | | 1 818 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 352.00 | -25 441.00 | | -75 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 983.00 | | 13 990.00 | 115 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 786.00 | | 13 990.00 | 115 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 545.00 | 13 985.00 | | 82 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 545.00 | 13 985.00 | | 82 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 524.00 | 340 524.00 | | 340 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 480 537.00 | 480 537.00 | | 480 537.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 361.00 | 19 732.00 | 78 629.00 | 98 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 931.00 | 33 070.00 | 36 954.00 | 118 931.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 553.00 | 537 553.00 | | 537 553.00 |
VW T.V.A. | 79 337.00 | 79 337.00 | | 79 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 833.00 | 515 342.00 | 115 583.00 | 679 833.00 |