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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 846.00 | 133.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 997.00 | | 1 264 997.00 | 1 264 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 430.00 | 72 187.00 | 84 243.00 | 156 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 862.00 | 75 229.00 | 1 350 633.00 | 1 425 862.00 |
BT Marchandises | 169 765.00 | | 169 765.00 | 169 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 218.00 | | 49 218.00 | 49 218.00 |
BZ Autres créances | 110 486.00 | | 110 486.00 | 110 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 533.00 | | 358 533.00 | 358 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 395.00 | 75 229.00 | 1 709 166.00 | 1 784 395.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 549.00 | 10 823.00 | | 14 549.00 |
DG Autres réserves | 274 862.00 | 204 062.00 | | 274 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | 74 526.00 | | 1 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 551.00 | 1 204 411.00 | | 1 205 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 338.00 | 387 460.00 | | 313 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 941.00 | 57 950.00 | | 59 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 102 384.00 | | 78 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 141.00 | 44 649.00 | | 52 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 614.00 | 592 445.00 | | 503 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 166.00 | 1 796 857.00 | | 1 709 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 916.00 | 285 748.00 | | 196 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 192.00 | 78 192.00 | | 78 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 683.00 | 23 683.00 | | 23 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 836.00 | 20 836.00 | | 20 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 218.00 | 49 218.00 | | 49 218.00 |
VB T. V. A. | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 062.00 | 364.00 | 306 697.00 | 307 062.00 |
VI Groupe et associés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 403.00 | 19 403.00 | | 19 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 877.00 | 162 877.00 | | 162 877.00 |
VW T.V.A. | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 614.00 | 196 917.00 | 306 697.00 | 503 614.00 |