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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 2 848.00 | 3 705.00 | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 1 264 997.00 | | 1 264 997.00 | 1 264 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 060.00 | 101 967.00 | 56 093.00 | 158 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 066.00 | 107 010.00 | 1 326 055.00 | 1 433 066.00 |
BT Marchandises | 153 597.00 | | 153 597.00 | 153 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BZ Autres créances | 87 712.00 | | 87 712.00 | 87 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 003.00 | | 80 003.00 | 80 003.00 |
CF Disponibilités | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 163.00 | | 378 163.00 | 378 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 230.00 | 107 010.00 | 1 704 219.00 | 1 811 230.00 |
CU Autres participations | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 779.00 | 14 606.00 | | 14 779.00 |
DG Autres réserves | 279 244.00 | 275 945.00 | | 279 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 224.00 | 3 472.00 | | 17 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 248.00 | 1 209 023.00 | | 1 226 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 294.00 | 324 870.00 | | 235 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 008.00 | 58 361.00 | | 57 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 634.00 | 75 957.00 | | 130 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 033.00 | 63 077.00 | | 55 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 971.00 | 522 266.00 | | 477 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 219.00 | 1 731 290.00 | | 1 704 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 008.00 | | | 57 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 635.00 | 130 635.00 | | 130 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 216.00 | 19 216.00 | | 19 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 179.00 | 27 179.00 | | 27 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 294.00 | 119 188.00 | 116 107.00 | 235 294.00 |
VI Groupe et associés | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 611.00 | 80 611.00 | | 80 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
VW T.V.A. | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 971.00 | 361 865.00 | 116 107.00 | 477 971.00 |