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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 177.00 | 910.00 | 267.00 | 1 177.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 942.00 | 36 008.00 | 56 934.00 | 92 942.00 |
040 Immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 177.00 | 36 918.00 | 63 259.00 | 100 177.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 741.00 | 36 485.00 | 157 256.00 | 193 741.00 |
072 Créances – Autres | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
084 Disponibilités | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 663.00 | 36 485.00 | 198 178.00 | 234 663.00 |
110 Total général Actif | 334 840.00 | 73 403.00 | 261 437.00 | 334 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 012.00 | |
134 Report à nouveau | | | -42 776.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 260.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 700.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 017.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 74 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 290.00 | 20 917.00 | | 5 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 249 147.00 | 280 387.00 | | 249 147.00 |
222 Production stockée | -7 200.00 | -4 271.00 | | -7 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
230 Autres produits | 1 444.00 | 1 084.00 | | 1 444.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 242.00 | 298 117.00 | | 251 242.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 7 002.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 420.00 | 83 386.00 | | 54 420.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 769.00 | -9 566.00 | | 8 769.00 |
242 Autres charges externes. | 73 685.00 | 155 750.00 | | 73 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 116.00 | 2 076.00 | | 2 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 662.00 | 76 432.00 | | 64 662.00 |
252 Charges sociales | 13 497.00 | 26 955.00 | | 13 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 611.00 | 24 017.00 | | 19 611.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 131.00 | 25 354.00 | | 11 131.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 2.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 077.00 | 391 407.00 | | 248 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 165.00 | -93 290.00 | | 3 165.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 83 820.00 | 58 667.00 | | 83 820.00 |
294 Charges financières | 425.00 | 69.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40 870.00 | 8 085.00 | | 40 870.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 378.00 | -42 776.00 | | 43 378.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 495.00 | | | 134 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 657.00 | | | 16 657.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 621.00 | | | 16 621.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 131.00 | | | 11 131.00 |