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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 976.00 | 78 101.00 | 37 875.00 | 115 976.00 |
040 Immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 734.00 | 79 278.00 | 42 456.00 | 121 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 82 529.00 | | 82 529.00 | 82 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 299 491.00 | 61 816.00 | 237 675.00 | 299 491.00 |
072 Créances – Autres | 51 010.00 | | 51 010.00 | 51 010.00 |
084 Disponibilités | 42 520.00 | | 42 520.00 | 42 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 476 973.00 | 61 816.00 | 415 157.00 | 476 973.00 |
110 Total général Actif | 598 708.00 | 141 095.00 | 457 613.00 | 598 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 011.00 | |
134 Report à nouveau | | | -314 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -323 551.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 103 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 608 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 781 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 338 005.00 | | | 338 005.00 |
222 Production stockée | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
230 Autres produits | 12 122.00 | | | 12 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 226.00 | | | 387 226.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
242 Autres charges externes. | 134 809.00 | | | 134 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
252 Charges sociales | 72 655.00 | | | 72 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
256 Dotations aux provisions | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
262 Autres charges | 123.00 | | | 123.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 241.00 | | | 454 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -67 014.00 | | | -67 014.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
294 Charges financières | 51.00 | | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 994.00 | | | -62 994.00 |