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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 034.00 | 18 405.00 | 8 629.00 | 27 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 966.00 | 200 510.00 | 400 456.00 | 600 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 197.00 | 33 374.00 | 142 824.00 | 176 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 133.00 | 252 877.00 | 570 256.00 | 823 133.00 |
BT Marchandises | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BZ Autres créances | 64 656.00 | | 64 656.00 | 64 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 237 485.00 | | 237 485.00 | 237 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 394.00 | | 431 394.00 | 431 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 527.00 | 252 877.00 | 1 001 651.00 | 1 254 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 38 759.00 | 30 413.00 | | 38 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 966.00 | 8 347.00 | | 6 966.00 |
DL TOTAL (I) | 128 225.00 | 121 259.00 | | 128 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 511.00 | 305 417.00 | | 425 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 154.00 | 143 648.00 | | 124 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 91 658.00 | | 137 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 779.00 | 125 698.00 | | 178 779.00 |
EA Autres dettes | 7 320.00 | 8 234.00 | | 7 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 425.00 | 674 654.00 | | 873 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 651.00 | 795 913.00 | | 1 001 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 425.00 | 420 597.00 | | 873 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 891.00 | | 200 893.00 | 603 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 269.00 | | 200 893.00 | 576 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 718.00 | 85 159.00 | | 167 718.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 998.00 | 5 407.00 | | 12 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 131.00 | 79 752.00 | | 154 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 660.00 | 137 660.00 | | 137 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 237.00 | 60 237.00 | | 60 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 57 719.00 | 57 719.00 | | 57 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 511.00 | 425 511.00 | | 425 511.00 |
VI Groupe et associés | 124 154.00 | 124 154.00 | | 124 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 132.00 | 64 784.00 | 18 348.00 | 83 132.00 |
VW T.V.A. | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 425.00 | 873 425.00 | | 873 425.00 |