| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 137.00 | 445 493.00 | 158 643.00 | 604 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 531.00 | 138 039.00 | 90 491.00 | 228 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 637.00 | 611 155.00 | 267 482.00 | 878 637.00 |
BT Marchandises | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BZ Autres créances | 83 337.00 | | 83 337.00 | 83 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 356 304.00 | | 356 304.00 | 356 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 972.00 | | 647 972.00 | 647 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 609.00 | 611 155.00 | 915 454.00 | 1 526 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | | 44 437.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 417.00 | | | -25 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 118.00 | -69 854.00 | | 58 118.00 |
DL TOTAL (I) | 115 201.00 | 57 083.00 | | 115 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 251.00 | 300.00 | | 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 349.00 | 285 934.00 | | 347 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 286.00 | 99 969.00 | | 72 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | 174 427.00 | | 281 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 439.00 | 80 426.00 | | 95 439.00 |
EA Autres dettes | 3 595.00 | 20 537.00 | | 3 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 253.00 | 661 593.00 | | 800 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 454.00 | 718 677.00 | | 915 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 206.00 | | 33 431.00 | 845 206.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 236.00 | | 33 431.00 | 799 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 348.00 | | | 18 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 217.00 | 112 938.00 | | 498 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 595.00 | 112 938.00 | | 470 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 334.00 | 281 334.00 | | 281 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 599.00 | 59 599.00 | | 59 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 315.00 | 30 315.00 | | 30 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
VB T. V. A. | 82 373.00 | 82 373.00 | | 82 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 349.00 | 148 816.00 | 198 533.00 | 347 349.00 |
VI Groupe et associés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 685.00 | 83 337.00 | 18 348.00 | 101 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 253.00 | 601 720.00 | 198 533.00 | 800 253.00 |