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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 591.00 | 4 909.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 685.00 | 5 101.00 | 29 584.00 | 34 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 700.00 | 7 692.00 | 128 008.00 | 135 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 189 448.00 | | 189 448.00 | 189 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 14 481.00 | | 14 481.00 | 14 481.00 |
CF Disponibilités | 32 862.00 | | 32 862.00 | 32 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 860.00 | | 245 860.00 | 245 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 560.00 | 7 692.00 | 373 868.00 | 381 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 528.00 | 71 824.00 | | 34 528.00 |
DL TOTAL (I) | 121 352.00 | 86 824.00 | | 121 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 645.00 | 86 437.00 | | 72 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 067.00 | 132 851.00 | | 95 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 32 271.00 | | 57 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 114.00 | 33 695.00 | | 12 114.00 |
EA Autres dettes | 15 100.00 | 13 000.00 | | 15 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 516.00 | 298 253.00 | | 252 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 868.00 | 385 077.00 | | 373 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 939.00 | 225 636.00 | | 193 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 700.00 | | 31 000.00 | 104 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 185.00 | | 31 000.00 | 11 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 750.00 | 5 942.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 5 942.00 | | 1 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VB T. V. A. | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 617.00 | 14 040.00 | 58 577.00 | 72 617.00 |
VI Groupe et associés | 95 067.00 | 95 067.00 | | 95 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 516.00 | 193 939.00 | 58 577.00 | 252 516.00 |