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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 148.00 | 514.00 | 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 940.00 | 20 795.00 | 26 146.00 | 46 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 577.00 | 40 929.00 | 70 648.00 | 111 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 902.00 | 61 872.00 | 192 030.00 | 253 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BT Marchandises | 331 205.00 | | 331 205.00 | 331 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 041.00 | | 14 041.00 | 14 041.00 |
BZ Autres créances | 38 680.00 | | 38 680.00 | 38 680.00 |
CF Disponibilités | 80 941.00 | | 80 941.00 | 80 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 740.00 | | 478 740.00 | 478 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 642.00 | 61 872.00 | 670 771.00 | 732 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 158 161.00 | 129 844.00 | | 158 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 307.00 | 38 317.00 | | 39 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 669.00 | 6 419.00 | | 5 669.00 |
DL TOTAL (I) | 219 638.00 | 191 080.00 | | 219 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 235.00 | 149 060.00 | | 118 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 273.00 | 182 155.00 | | 189 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 98 176.00 | | 82 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 664.00 | 43 955.00 | | 49 664.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | 45 125.00 | | 11 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 133.00 | 518 472.00 | | 451 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 771.00 | 709 552.00 | | 670 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 282.00 | 386 723.00 | | 364 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 462.00 | | 31 941.00 | 233 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 253 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 158 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 662.00 | | | 92 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 077.00 | | 31 941.00 | 138 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 497.00 | 23 710.00 | 6 335.00 | 44 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 497.00 | 23 561.00 | 6 335.00 | 44 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 908.00 | 82 908.00 | | 82 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 186.00 | 19 186.00 | | 19 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UX Autres créances clients | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VB T. V. A. | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 235.00 | 31 383.00 | 86 851.00 | 118 235.00 |
VI Groupe et associés | 189 273.00 | 189 273.00 | | 189 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 369.00 | 60 369.00 | | 60 369.00 |
VW T.V.A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 133.00 | 364 282.00 | 86 851.00 | 451 133.00 |