| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CF Disponibilités | 1 233 240.00 | | 1 233 240.00 | 1 233 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 233 243.00 | | 1 233 243.00 | 1 233 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 243.00 | | 1 233 243.00 | 1 233 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -677 409.00 | | | -677 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 435.00 | -677 409.00 | | -6 435.00 |
DL TOTAL (I) | -682 845.00 | -676 409.00 | | -682 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 953 212.00 | 2 803 212.00 | | 953 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 5 830.00 | | 231 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
EA Autres dettes | 730 352.00 | 229.00 | | 730 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 916 087.00 | 10 309 272.00 | | 1 916 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 243.00 | 9 632 862.00 | | 1 233 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 916 087.00 | 10 309 272.00 | | 1 916 087.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 000 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 401 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 419 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 924 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000 229.00 | | | 10 000 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 006 664.00 | 677 409.00 | | 10 006 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 435.00 | -677 409.00 | | -6 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730 352.00 | 730 352.00 | | 730 352.00 |
VI Groupe et associés | 953 212.00 | 953 212.00 | | 953 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 916 087.00 | 1 916 087.00 | | 1 916 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 489.00 | 6 680.00 | | 6 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 065.00 | 474 873.00 | | 72 065.00 |
ST Autres comptes | 23 618.00 | 23 513.00 | | 23 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 190.00 | 176.00 | | 1 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 6 856.00 | | 7 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 683.00 | 498 387.00 | | 95 683.00 |