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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BZ Autres créances | 360 807.00 | | 360 807.00 | 360 807.00 |
CF Disponibilités | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 236.00 | | 411 236.00 | 411 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 236.00 | | 411 236.00 | 411 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 702.00 | -683 845.00 | | -862 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 772.00 | -178 857.00 | | 11 772.00 |
DL TOTAL (I) | -849 930.00 | -861 702.00 | | -849 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | | 1 255 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 720.00 | | 5 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 261 167.00 | 1 257 389.00 | | 1 261 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 236.00 | 395 687.00 | | 411 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 167.00 | 1 257 389.00 | | 1 261 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 479.00 | 1 255 479.00 | | 1 255 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 807.00 | 360 807.00 | | 360 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 487.00 | 378 487.00 | | 378 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 167.00 | 1 261 167.00 | | 1 261 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 733.00 | 11 749.00 | | 5 733.00 |
ST Autres comptes | 175.00 | 25 734.00 | | 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 36 019.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 908.00 | 73 502.00 | | 5 908.00 |