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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 047 025.00 | | 7 047 025.00 | 7 047 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 447 050.00 | | 10 447 050.00 | 10 447 050.00 |
BZ Autres créances | 83 478.00 | | 83 478.00 | 83 478.00 |
CF Disponibilités | 105 572.00 | | 105 572.00 | 105 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 445.00 | | 396 445.00 | 396 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 079 570.00 | | 18 079 570.00 | 18 079 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 079 571.00 | | 18 079 570.00 | 18 079 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -831.00 | | | -831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 190.00 | | | -169 190.00 |
DL TOTAL (I) | -160 022.00 | | | -160 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958 362.00 | | | 2 958 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 750 322.00 | | | 1 750 322.00 |
EA Autres dettes | 106 740.00 | | | 106 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 624 167.00 | | | 12 624 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 239 591.00 | | | 18 239 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 079 570.00 | | | 18 079 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 239 591.00 | | | 18 239 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 958 362.00 | | | 2 958 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 7 045 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 045 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 896 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 125 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 053 364.00 | | | 7 053 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 554.00 | | | 7 222 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 190.00 | | | -169 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 740.00 | 106 740.00 | | 106 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 624 167.00 | 12 624 167.00 | | 12 624 167.00 |
UX Autres créances clients | 10 447 050.00 | 10 447 050.00 | | 10 447 050.00 |
VB T. V. A. | 64 536.00 | 64 536.00 | | 64 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 958 362.00 | 2 958 362.00 | | 2 958 362.00 |
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 942.00 | 18 942.00 | | 18 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 445.00 | 396 445.00 | | 396 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 926 973.00 | 10 926 973.00 | | 10 926 973.00 |
VW T.V.A. | 1 750 322.00 | 1 750 322.00 | | 1 750 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 239 591.00 | 18 239 591.00 | | 18 239 591.00 |