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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 11 019 092.00 | | 11 019 092.00 | 11 019 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 406 113.00 | | 5 406 113.00 | 5 406 113.00 |
BZ Autres créances | 420 243.00 | | 420 243.00 | 420 243.00 |
CF Disponibilités | 1 379 903.00 | | 1 379 903.00 | 1 379 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765 219.00 | | 765 219.00 | 765 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 990 569.00 | | 18 990 569.00 | 18 990 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 990 569.00 | | 18 990 569.00 | 18 990 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -170 022.00 | | | -170 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 992 603.00 | | | 992 603.00 |
DL TOTAL (I) | 832 581.00 | | | 832 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | | | 34 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 810.00 | | | 898 810.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 223 380.00 | | | 17 223 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 157 988.00 | | | 18 157 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 990 569.00 | | | 18 990 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 157 988.00 | | | 18 157 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 072 350.00 | | 3 072 350.00 | 3 072 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 072 350.00 | | 3 072 350.00 | 3 072 350.00 |
FM Production stockée | | | 3 972 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 044 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 727 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 967 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 076 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 032 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 924.00 | | | 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 570.00 | | | 41 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 046 585.00 | | | 7 046 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 053 982.00 | | | 6 053 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 992 603.00 | | | 992 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 570.00 | 41 570.00 | | 41 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 223 380.00 | 17 223 380.00 | | 17 223 380.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 113.00 | 5 406 113.00 | | 5 406 113.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 949.00 | 18 949.00 | | 18 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 219.00 | 765 219.00 | | 765 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 591 574.00 | 6 591 574.00 | | 6 591 574.00 |
VW T.V.A. | 838 291.00 | 838 291.00 | | 838 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 157 988.00 | 18 157 988.00 | | 18 157 988.00 |