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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800 000.00 | 700 000.00 | 1 100 000.00 | 1 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 000.00 | 700 000.00 | 1 100 000.00 | 1 800 000.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 604.00 | | 629 604.00 | 629 604.00 |
CF Disponibilités | 476 967.00 | | 476 967.00 | 476 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 570.00 | | 1 112 570.00 | 1 112 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 912 570.00 | 700 000.00 | 2 212 570.00 | 2 912 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 422 669.00 | | | 422 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 864.00 | 622 669.00 | | -212 864.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 805.00 | 2 422 669.00 | | 2 189 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 616.00 | 2 689.00 | | 19 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 149.00 | 4 265.00 | | 3 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 765.00 | 6 954.00 | | 22 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 570.00 | 2 429 623.00 | | 2 212 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
FZ Charges sociales | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 149.00 | 4 265.00 | | 3 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 125.00 | 630 067.00 | | 494 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 989.00 | 7 398.00 | | 706 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 864.00 | 622 669.00 | | -212 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 616.00 | 19 616.00 | | 19 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 765.00 | 22 765.00 | | 22 765.00 |