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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BZ Autres créances | 51 219.00 | | 51 219.00 | 51 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 629 737.00 | | 629 737.00 | 629 737.00 |
CF Disponibilités | 663 626.00 | | 663 626.00 | 663 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 583.00 | | 1 344 583.00 | 1 344 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 174 583.00 | | 2 174 583.00 | 2 174 583.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 209 805.00 | 422 669.00 | | 209 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 255.00 | -212 864.00 | | -16 255.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 550.00 | 2 189 805.00 | | 2 173 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 19 616.00 | | 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787.00 | 3 149.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033.00 | 22 765.00 | | 1 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 583.00 | 2 212 570.00 | | 2 174 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748 300.00 | | | 748 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800 000.00 | 414.00 | | 1 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051 700.00 | -414.00 | | -1 051 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 3 149.00 | | 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 434.00 | 494 125.00 | | 1 798 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 689.00 | 706 989.00 | | 1 814 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 255.00 | -212 864.00 | | -16 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 800 000.00 | | 830 000.00 | 1 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800 000.00 | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800 000.00 | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800 000.00 | | 830 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 219.00 | 51 219.00 | | 51 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |