| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 158.00 | | 612 158.00 | 612 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CF Disponibilités | 93 640.00 | | 93 640.00 | 93 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 009.00 | | 104 009.00 | 104 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 167.00 | | 716 167.00 | 716 167.00 |
CU Autres participations | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 300.00 | 512 300.00 | | 512 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
DG Autres réserves | 674.00 | | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 704.00 | 21 762.00 | | 156 704.00 |
DL TOTAL (I) | 670 766.00 | 534 062.00 | | 670 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 935.00 | 15 138.00 | | 23 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 3 480.00 | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 671.00 | 14 308.00 | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 401.00 | 32 925.00 | | 45 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 167.00 | 566 987.00 | | 716 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 401.00 | 32 925.00 | | 45 401.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 6 690.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 532.00 | 42 011.00 | | 235 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 828.00 | 20 249.00 | | 78 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 704.00 | 21 762.00 | | 156 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 468.00 | 89 689.00 | 612 158.00 | 522 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 658.00 | | 19 658.00 | 19 658.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 027.00 | 10 369.00 | 19 658.00 | 30 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |