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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 396.00 | | 677 396.00 | 677 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 470.00 | | 757 470.00 | 757 470.00 |
CU Autres participations | 592 500.00 | | 592 500.00 | 592 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 512 300.00 | 512 300.00 | | 512 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 230.00 | 1 088.00 | | 51 230.00 |
DG Autres réserves | 76 006.00 | 674.00 | | 76 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 592.00 | 156 704.00 | | 74 592.00 |
DL TOTAL (I) | 714 128.00 | 670 766.00 | | 714 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 805.00 | 23 935.00 | | 21 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 795.00 | | 2 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 543.00 | 18 671.00 | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 342.00 | 45 401.00 | | 43 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 470.00 | 716 167.00 | | 757 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 342.00 | 45 401.00 | | 43 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880.00 | | | 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 430.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 746.00 | 235 532.00 | | 168 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 154.00 | 78 828.00 | | 94 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 592.00 | 156 704.00 | | 74 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 158.00 | | 65 238.00 | 612 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 677 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 396.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 158.00 | | 65 238.00 | 612 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 805.00 | 21 805.00 | | 21 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 84 896.00 | | 84 896.00 | 84 896.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 624.00 | 41 729.00 | 84 896.00 | 126 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |