| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 360.00 | 10 053.00 | 95 307.00 | 105 360.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 810.00 | 10 203.00 | 130 607.00 | 140 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
072 Créances – Autres | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
084 Disponibilités | 123 277.00 | | 123 277.00 | 123 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 146.00 | | 143 146.00 | 143 146.00 |
110 Total général Actif | 283 956.00 | 10 203.00 | 273 753.00 | 283 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 22 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93 495.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 810.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 100 739.00 | | | 100 739.00 |
222 Production stockée | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
230 Autres produits | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 765.00 | | | 107 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 660.00 | | | 48 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 755.00 | | | 755.00 |
242 Autres charges externes. | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
252 Charges sociales | 733.00 | | | 733.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 203.00 | | | 10 203.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 260.00 | | | 90 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 974.00 | | | 13 974.00 |