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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 148 914.00 | 38 577.00 | 110 337.00 | 148 914.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 064.00 | 38 577.00 | 145 487.00 | 184 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
072 Créances – Autres | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
084 Disponibilités | 128 230.00 | | 128 230.00 | 128 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 917.00 | | 150 917.00 | 150 917.00 |
110 Total général Actif | 334 982.00 | 38 577.00 | 296 405.00 | 334 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 846.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 554.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 291 812.00 | 100 739.00 | | 291 812.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
222 Production stockée | -4 862.00 | 4 862.00 | | -4 862.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 300.00 | | | 300.00 |
230 Autres produits | 4 626.00 | 2 164.00 | | 4 626.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 876.00 | 107 765.00 | | 291 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123 275.00 | 48 660.00 | | 123 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 620.00 | 755.00 | | 2 620.00 |
242 Autres charges externes. | 42 927.00 | 23 136.00 | | 42 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | 1 372.00 | | 1 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 578.00 | 5 388.00 | | 53 578.00 |
252 Charges sociales | 1 974.00 | 733.00 | | 1 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 674.00 | 10 203.00 | | 28 674.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -2.00 | | | -2.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 11.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 196.00 | 90 260.00 | | 254 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 680.00 | 17 505.00 | | 37 680.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 449.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 787.00 | 3 003.00 | | 6 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 292.00 | 13 974.00 | | 30 292.00 |