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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 835.00 | 1 315 249.00 | 399 586.00 | 1 714 835.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 88 420.00 | 60 980.00 | 149 400.00 |
AN Terrains | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AP Constructions | 3 044 979.00 | 2 905 477.00 | 139 502.00 | 3 044 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 918 703.00 | 15 918 703.00 | | 15 918 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 276 003.00 | 1 218 044.00 | 57 959.00 | 1 276 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
AX Avances et acomptes | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 563 972.00 | 563 972.00 | | 563 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 392.00 | | 73 392.00 | 73 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 193 202.00 | 22 688 994.00 | 1 504 207.00 | 24 193 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 841 144.00 | 56 365.00 | 784 779.00 | 841 144.00 |
BN En cours de production de biens | 1 074 304.00 | | 1 074 304.00 | 1 074 304.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 663 536.00 | 62 241.00 | 2 601 295.00 | 2 663 536.00 |
BT Marchandises | 746 905.00 | 42 705.00 | 704 200.00 | 746 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 559.00 | 1 616 072.00 | 902 487.00 | 2 518 559.00 |
BZ Autres créances | 979 767.00 | 65 136.00 | 914 631.00 | 979 767.00 |
CF Disponibilités | 423 474.00 | | 423 474.00 | 423 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 292.00 | | 303 292.00 | 303 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 550 981.00 | 1 842 518.00 | 7 708 463.00 | 9 550 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 91 729.00 | | 91 729.00 | 91 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 835 911.00 | 24 531 512.00 | 9 304 399.00 | 33 835 911.00 |
CU Autres participations | 947 239.00 | 576 917.00 | 370 323.00 | 947 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781 952.00 | 8 726 064.00 | | 8 781 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 148.00 | 319 148.00 | | 319 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 872 606.00 | 872 606.00 | | 872 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518 074.00 | 1 518 074.00 | | 1 518 074.00 |
DH Report à nouveau | -11 859 608.00 | -8 204 233.00 | | -11 859 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 518.00 | -3 655 375.00 | | 820 518.00 |
DL TOTAL (I) | 452 691.00 | -423 716.00 | | 452 691.00 |
DP Provisions pour risques | 91 729.00 | 211 557.00 | | 91 729.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 928.00 | 156 103.00 | | 204 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 656.00 | 367 660.00 | | 296 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 185.00 | 933.00 | | 1 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 359.00 | 1 982 532.00 | | 532 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 809.00 | 923 816.00 | | 1 280 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 611.00 | 2 458 278.00 | | 2 189 611.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 302.00 | | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 4 319 005.00 | 5 901 708.00 | | 4 319 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 761.00 | 59 041.00 | | 158 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 555 052.00 | 11 326 307.00 | | 8 555 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 304 399.00 | 11 270 251.00 | | 9 304 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | 933.00 | | 450.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 518 074.00 | | | 1 518 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 862 144.00 | | 2 862 144.00 | 2 862 144.00 |
FD Production vendue biens | 12 246 337.00 | | 12 246 337.00 | 12 246 337.00 |
FG Production vendue services | 1 595 826.00 | | 1 595 826.00 | 1 595 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 704 307.00 | | 16 704 307.00 | 16 704 307.00 |
FM Production stockée | | | -1 004 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 512 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 224 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 541 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 401 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 920 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 817 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 465 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 254.00 | |
GE Autres charges | | | 195 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 978 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 754 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 648 077.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 684 536.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 528 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 964.00 | 613 401.00 | | 157 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 1 471.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 622 520.00 | 32 165.00 | | 622 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 210.00 | 312 385.00 | | 655 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 730.00 | 350 220.00 | | 1 277 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526 832.00 | 83 145.00 | | 526 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 105.00 | 32 165.00 | | 639 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 835.00 | 49 380.00 | | 119 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 285 772.00 | 164 690.00 | | 1 285 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 042.00 | 185 530.00 | | -8 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 322.00 | -11 576.00 | | -54 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 186 812.00 | 20 646 946.00 | | 22 186 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 366 294.00 | 24 302 321.00 | | 21 366 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 518.00 | -3 655 375.00 | | 820 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 863 732.00 | 1 568 526.00 | 668 496.00 | 18 863 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 175 497.00 | 106 150.00 | | 1 175 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 688 235.00 | 1 462 376.00 | 668 496.00 | 17 688 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 661.00 | 194 001.00 | 265 005.00 | 367 661.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 322.00 | 120 600.00 | 39 900.00 | 41 322.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 854 431.00 | 96 406.00 | 288 517.00 | 1 854 431.00 |
6N Sur stocks et en cours | 199 193.00 | 155 727.00 | 193 611.00 | 199 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 080 353.00 | 843 935.00 | 10 156 671.00 | 14 080 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 448 013.00 | 1 037 936.00 | 10 421 675.00 | 14 448 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | | 3 470 455.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 4 318 990.00 | |
8L Produits constatés d’avance | | | 158 761.00 | |
UT Autres immobilisations financières | | | 637 364.00 | |
UX Autres créances clients | | | 2 518 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 533 544.00 | |
VS Charges constatées d’avance | | | 303 292.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 4 438 982.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 8 555 052.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 165.00 | | | 165.00 |