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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714 835.00 | 1 315 249.00 | 399 586.00 | 1 714 835.00 |
AH Fonds commercial | 149 400.00 | 88 420.00 | 60 979.00 | 149 400.00 |
AN Terrains | 402 465.00 | | 402 465.00 | 402 465.00 |
AP Constructions | 3 044 979.00 | 2 924 686.00 | 120 292.00 | 3 044 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011 828.00 | 16 011 828.00 | | 16 011 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 260 771.00 | 1 207 211.00 | 53 560.00 | 1 260 771.00 |
AX Avances et acomptes | 191 224.00 | 191 224.00 | | 191 224.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 055 925.00 | 22 786 426.00 | 1 269 498.00 | 24 055 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 804 423.00 | 38 880.00 | 765 543.00 | 804 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 244 111.00 | | 1 244 111.00 | 1 244 111.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 541 793.00 | 25 012.00 | 2 516 780.00 | 2 541 793.00 |
BT Marchandises | 774 884.00 | 46 936.00 | 727 947.00 | 774 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 339 088.00 | 1 600 484.00 | 1 738 604.00 | 3 339 088.00 |
BZ Autres créances | 1 045 189.00 | | 1 045 189.00 | 1 045 189.00 |
CF Disponibilités | 1 063 012.00 | | 1 063 012.00 | 1 063 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 743.00 | | 283 743.00 | 283 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 096 246.00 | 1 711 313.00 | 9 384 932.00 | 11 096 246.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 699.00 | | 83 699.00 | 83 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 235 871.00 | 24 497 740.00 | 10 738 131.00 | 35 235 871.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 207 077.00 | 1 047 806.00 | 159 270.00 | 1 207 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 781 952.00 | 8 781 952.00 | | 8 781 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 319 147.00 | 319 147.00 | | 319 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 872 606.00 | 872 606.00 | | 872 606.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 518 073.00 | 1 518 073.00 | | 1 518 073.00 |
DH Report à nouveau | -11 964 047.00 | -11 039 089.00 | | -11 964 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 239.00 | -924 957.00 | | 721 239.00 |
DL TOTAL (I) | 248 972.00 | -472 267.00 | | 248 972.00 |
DP Provisions pour risques | 113 699.00 | 188 577.00 | | 113 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 344 249.00 | 273 074.00 | | 344 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 457 949.00 | 461 652.00 | | 457 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | 1 595.00 | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | 533 009.00 | | 54 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190.00 | 150.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 231 024.00 | 1 363 369.00 | | 1 231 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 969.00 | 3 925 464.00 | | 4 594 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 302.00 | 73 302.00 | | 73 302.00 |
EA Autres dettes | 3 972 742.00 | 3 926 440.00 | | 3 972 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 151.00 | 199 776.00 | | 103 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 031 209.00 | 10 023 107.00 | | 10 031 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 738 131.00 | 10 012 492.00 | | 10 738 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 636 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 779 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 415 851.00 | |
FM Production stockée | | | 872 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 939 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 232 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 858 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 922 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 061 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 703 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 481.00 | |
GE Autres charges | | | 113 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 665 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 707 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 400.00 | 482 447.00 | | 646 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 171.00 | 138 565.00 | | 579 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 229.00 | 343 881.00 | | 67 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 838.00 | -122 264.00 | | -34 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 147 252.00 | 18 263 339.00 | | 24 147 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 426 013.00 | 19 188 296.00 | | 23 426 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 239.00 | -924 957.00 | | 721 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 335 734.00 | | 233 875.00 | 24 335 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382 359.00 | 1 280 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 513 684.00 | 24 055 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 864 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 325.00 | 20 911 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 864 236.00 | | | 1 864 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 832 150.00 | | 210 445.00 | 20 832 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 639 348.00 | | 23 430.00 | 1 639 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 078 257.00 | 252 453.00 | 103 317.00 | 20 078 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 291 320.00 | 9 381.00 | | 1 291 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 786 937.00 | 243 072.00 | 103 317.00 | 18 786 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 461 653.00 | 184 875.00 | 188 577.00 | 461 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 112 349.00 | | 9 381.00 | 112 349.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 480 215.00 | 138 394.00 | 210 351.00 | 1 480 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 143 248.00 | 95 556.00 | 127 975.00 | 143 248.00 |
6T Sur comptes clients | 1 498 042.00 | 375 297.00 | 272 855.00 | 1 498 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 364 000.00 | 631 977.00 | 725 633.00 | 4 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 825 653.00 | 816 851.00 | 914 209.00 | 4 825 653.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 154.00 | | 162.00 |