| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 343.00 | 16 246.00 | 7 097.00 | 23 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 287.00 | 38 033.00 | 57 254.00 | 95 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | | 9 738.00 | 9 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 075.00 | 54 984.00 | 74 090.00 | 129 075.00 |
BT Marchandises | 370 278.00 | | 370 278.00 | 370 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 244 991.00 | 114 753.00 | 130 237.00 | 244 991.00 |
BZ Autres créances | 106 553.00 | | 106 553.00 | 106 553.00 |
CF Disponibilités | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 768 448.00 | 114 753.00 | 653 694.00 | 768 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 523.00 | 169 737.00 | 727 785.00 | 897 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 656 928.00 | 689 073.00 | | 656 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 203.00 | -32 144.00 | | -55 203.00 |
DL TOTAL (I) | 610 110.00 | 665 313.00 | | 610 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 131 435.00 | | 90 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 663.00 | 26 180.00 | | 25 663.00 |
EA Autres dettes | 1 286.00 | 20 381.00 | | 1 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 675.00 | 178 238.00 | | 117 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 785.00 | 843 552.00 | | 727 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 213.00 | | 40 644.00 | 155 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 9 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 782.00 | 129 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813.00 | 23 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 969.00 | 95 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 157.00 | | | 24 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 318.00 | | 34 644.00 | 120 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 739.00 | | 6 000.00 | 10 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 659.00 | 23 338.00 | 57 013.00 | 88 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 278.00 | 7 781.00 | 813.00 | 9 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 382.00 | 15 556.00 | 56 200.00 | 79 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 553.00 | 8 272.00 | 72.00 | 106 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 553.00 | 8 272.00 | 72.00 | 106 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 553.00 | 8 272.00 | 72.00 | 106 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 482.00 | 90 482.00 | | 90 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
UX Autres créances clients | 115 318.00 | 115 318.00 | | 115 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
VB T. V. A. | 37 371.00 | 37 371.00 | | 37 371.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 637.00 | 47 637.00 | | 47 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 283.00 | 351 544.00 | 9 739.00 | 361 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 675.00 | 117 675.00 | | 117 675.00 |