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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 084.00 | 6 277.00 | 12 807.00 | 19 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 649.00 | 72 321.00 | 33 328.00 | 105 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 520.00 | 104 516.00 | 56 004.00 | 160 520.00 |
BT Marchandises | 374 305.00 | | 374 305.00 | 374 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 611.00 | 107 997.00 | 111 614.00 | 219 611.00 |
BZ Autres créances | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CF Disponibilités | 86 667.00 | | 86 667.00 | 86 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 662.00 | 107 997.00 | 677 665.00 | 785 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 182.00 | 212 513.00 | 733 669.00 | 946 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 595 670.00 | 621 251.00 | | 595 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 817.00 | -25 574.00 | | -76 817.00 |
DL TOTAL (I) | 527 237.00 | 604 062.00 | | 527 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 93 323.00 | | 130 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 710.00 | 51 206.00 | | 56 710.00 |
EA Autres dettes | 18 979.00 | 13 461.00 | | 18 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 432.00 | 157 991.00 | | 206 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 669.00 | 762 053.00 | | 733 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 861.00 | | 10 659.00 | 149 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 074.00 | | 10 659.00 | 114 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 838.00 | 17 679.00 | | 86 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 846.00 | 1 073.00 | | 24 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 992.00 | 16 606.00 | | 61 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 246.00 | 13 650.00 | 1 899.00 | 96 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 246.00 | 13 650.00 | 1 899.00 | 96 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 246.00 | 13 650.00 | 1 899.00 | 96 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 650.00 | 1 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 743.00 | 130 743.00 | | 130 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
UX Autres créances clients | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 624.00 | 122 624.00 | | 122 624.00 |
VB T. V. A. | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VC Groupe et associés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 332.00 | 323 463.00 | 9 869.00 | 333 332.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 432.00 | 206 432.00 | | 206 432.00 |