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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 924.00 | | 165 924.00 | 165 924.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 664.00 | 39 293.00 | 38 370.00 | 77 664.00 |
040 Immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 030.00 | 43 104.00 | 218 925.00 | 262 030.00 |
060 Stock marchandises | 35 615.00 | 9 690.00 | 25 925.00 | 35 615.00 |
072 Créances – Autres | 22 921.00 | | 22 921.00 | 22 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 290 192.00 | | 290 192.00 | 290 192.00 |
084 Disponibilités | 132 989.00 | | 132 989.00 | 132 989.00 |
092 Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 960.00 | 9 690.00 | 472 270.00 | 481 960.00 |
110 Total général Actif | 743 991.00 | 52 794.00 | 691 196.00 | 743 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 418 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 445 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 738.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 691 196.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 158.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 871.00 | | | 259 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 469.00 | | | 73 469.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |