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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 925.00 | | 165 925.00 | 165 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 627.00 | 39 451.00 | 24 176.00 | 63 627.00 |
040 Immobilisations financières | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 244 181.00 | 39 451.00 | 204 731.00 | 244 181.00 |
060 Stock marchandises | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
072 Créances – Autres | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 321 810.00 | | 321 810.00 | 321 810.00 |
084 Disponibilités | 182 324.00 | | 182 324.00 | 182 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 003.00 | | 604 003.00 | 604 003.00 |
110 Total général Actif | 848 184.00 | 39 451.00 | 808 734.00 | 848 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 497 956.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 597 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 241.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 808 734.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 030.00 | | | 262 030.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 914.00 | | | 102 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 403.00 | | | 51 403.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |