| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 222 605.00 | | 222 605.00 | 222 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 219 386.00 | 687 122 883.00 | 638 096 504.00 | 1 325 219 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 415 184.00 | | 89 415 184.00 | 89 415 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 415 184.00 | | 89 415 184.00 | 89 415 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 634 570.00 | 687 122 883.00 | 727 511 688.00 | 1 414 634 570.00 |
CU Autres participations | 1 324 964 356.00 | 687 122 883.00 | 637 841 474.00 | 1 324 964 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000 000.00 | 532 000 000.00 | | 532 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 531 797.00 | 28 531 797.00 | | 28 531 797.00 |
DH Report à nouveau | -138 161 203.00 | -100 812 912.00 | | -138 161 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 209 520.00 | -37 348 291.00 | | -65 209 520.00 |
DL TOTAL (I) | 357 368 816.00 | 422 578 335.00 | | 357 368 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 120 044.00 | 397 282 583.00 | | 370 120 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 2 698 047.00 | | 22 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 9 202.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 506 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 142 872.00 | 403 496 432.00 | | 370 142 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 511 688.00 | 826 074 767.00 | | 727 511 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 142 872.00 | | | 370 142 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 867.00 | |
GE Autres charges | | | 11 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 063 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 091 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 150 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 766 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 976 355.00 | 59 984 579.00 | | 91 976 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 976 355.00 | 59 984 579.00 | | 91 976 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 976 355.00 | -59 984 579.00 | | -91 976 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 482 337.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 093 872.00 | 59 116 932.00 | | 30 093 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 303 391.00 | 96 465 223.00 | | 95 303 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 209 520.00 | -37 348 291.00 | | -65 209 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 219 386.00 | | | 1 325 219 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 325 219 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 219 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 219 386.00 | | | 1 325 219 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 146 528.00 | 91 976 355.00 | | 595 146 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 146 528.00 | 91 976 355.00 | | 595 146 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 976 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370 120 044.00 | 370 120 044.00 | | 370 120 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
UP Prêts | 222 605.00 | 222 605.00 | | 222 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 27 467.00 | 27 467.00 | | 27 467.00 |
VC Groupe et associés | 86 751 680.00 | 86 751 680.00 | | 86 751 680.00 |
VP Divers | 183 914.00 | 183 914.00 | | 183 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 462 896.00 | 2 462 896.00 | | 2 462 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 680 986.00 | 89 680 986.00 | | 89 680 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 142 872.00 | 370 142 872.00 | | 370 142 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 824.00 | | | 25 824.00 |
ST Autres comptes | 141 054.00 | | | 141 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 867.00 | | | 207 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 513.00 | | | 265 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 780.00 | | | 288 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 878.00 | | | 166 878.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |