| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 219 386.00 | 577 308 247.00 | 747 911 139.00 | 1 325 219 386.00 |
BZ Autres créances | 6 985 342.00 | | 6 985 342.00 | 6 985 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 342.00 | | 6 985 342.00 | 6 985 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 204 728.00 | 577 308 247.00 | 754 896 481.00 | 1 332 204 728.00 |
CU Autres participations | 1 325 186 961.00 | 577 308 247.00 | 747 878 714.00 | 1 325 186 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 000 000.00 | 532 000 000.00 | | 532 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 531 797.00 | 28 531 797.00 | | 28 531 797.00 |
DH Report à nouveau | -203 370 723.00 | -138 161 203.00 | | -203 370 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 109 851.00 | -65 209 520.00 | | 127 109 851.00 |
DL TOTAL (I) | 484 478 666.00 | 357 368 816.00 | | 484 478 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 051 765.00 | 370 120 044.00 | | 270 051 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 22 828.00 | | 43 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 393.00 | | | 322 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 417 815.00 | 370 142 872.00 | | 270 417 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 896 481.00 | 727 511 688.00 | | 754 896 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
GE Autres charges | | | 322 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 417 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 430 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 666 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 295 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 814 636.00 | | | 109 814 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 814 636.00 | | | 109 814 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 976 355.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 91 976 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 814 636.00 | -91 976 355.00 | | 109 814 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 248 340.00 | 30 093 872.00 | | 130 248 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 489.00 | 95 303 391.00 | | 3 138 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 109 851.00 | -65 209 520.00 | | 127 109 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 219 386.00 | | 222 605.00 | 1 325 219 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 605.00 | | 1 325 219 386.00 | 222 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 605.00 | | 1 325 219 386.00 | 222 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 219 386.00 | | 222 605.00 | 1 325 219 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687 122 883.00 | | 109 814 636.00 | 687 122 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 122 883.00 | | 109 814 636.00 | 687 122 883.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 814 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 051 765.00 | 270 051 765.00 | | 270 051 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 657.00 | 43 657.00 | | 43 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VB T. V. A. | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
VC Groupe et associés | 6 972 291.00 | 6 972 291.00 | | 6 972 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000 000.00 | | | 270 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 000 000.00 | | | 370 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 026 911.00 | 7 026 911.00 | | 7 026 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 417 815.00 | 270 417 815.00 | | 270 417 815.00 |