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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 156 018.00 | 89 295.00 | 66 723.00 | 156 018.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 268.00 | 89 295.00 | 66 973.00 | 156 268.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
060 Stock marchandises | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
084 Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 540.00 | | 9 540.00 | 9 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 260.00 | | 105 260.00 | 105 260.00 |
110 Total général Actif | 261 529.00 | 89 295.00 | 172 234.00 | 261 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 636.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 456.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 234.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 862.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 378.00 | 67 749.00 | | 56 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 287 423.00 | 302 390.00 | | 287 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 410.00 | 1 042.00 | | 4 410.00 |
230 Autres produits | 27 680.00 | 9 639.00 | | 27 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 891.00 | 380 820.00 | | 375 891.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 473.00 | 32 042.00 | | 28 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | -220.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 831.00 | 97 369.00 | | 83 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 013.00 | 344.00 | | -2 013.00 |
242 Autres charges externes. | 64 960.00 | 58 152.00 | | 64 960.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 865.00 | 2 620.00 | | 1 865.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 861.00 | 140 631.00 | | 145 861.00 |
252 Charges sociales | 13 016.00 | 15 368.00 | | 13 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 082.00 | 9 251.00 | | 10 082.00 |
256 Dotations aux provisions | 58.00 | 394.00 | | 58.00 |
262 Autres charges | 776.00 | 254.00 | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 857.00 | 356 206.00 | | 346 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 035.00 | 24 615.00 | | 29 035.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 815.00 | 101.00 | | 1 815.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 360.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 89 904.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 30 549.00 | -63 948.00 | | 30 549.00 |