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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 1 835.00 | 2 281.00 | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 373.00 | 13 158.00 | 28 215.00 | 41 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 289.00 | 14 993.00 | 80 296.00 | 95 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BZ Autres créances | 40 786.00 | | 40 786.00 | 40 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
CF Disponibilités | 24 444.00 | | 24 444.00 | 24 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 937.00 | | 98 937.00 | 98 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 226.00 | 14 993.00 | 179 233.00 | 194 226.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 129 021.00 | | | 129 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
DL TOTAL (I) | 140 291.00 | | | 140 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
EA Autres dettes | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 233.00 | | | 179 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941.00 | | | 38 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 932.00 | | 155 932.00 | 155 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | | | -1 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 403.00 | | | 147 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 3 430.00 | | 11 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 011.00 | 824.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 552.00 | 2 606.00 | | 10 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 700.00 | 24 700.00 | | 24 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 616.00 | 41 916.00 | 2 700.00 | 44 616.00 |
VW T.V.A. | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |