| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 373.00 | 15 026.00 | 26 347.00 | 41 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 289.00 | 19 143.00 | 76 147.00 | 95 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BZ Autres créances | 35 251.00 | | 35 251.00 | 35 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 78 557.00 | | 78 557.00 | 78 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 256.00 | | 120 256.00 | 120 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 545.00 | 19 143.00 | 196 402.00 | 215 545.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 138 091.00 | 129 021.00 | | 138 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 404.00 | 9 070.00 | | 5 404.00 |
DL TOTAL (I) | 145 696.00 | 140 291.00 | | 145 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 8 097.00 | | 4 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 301.00 | 6 144.00 | | 10 301.00 |
EA Autres dettes | 35 452.00 | 24 700.00 | | 35 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 707.00 | 38 941.00 | | 50 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 402.00 | 179 233.00 | | 196 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 707.00 | 38 941.00 | | 50 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 072.00 | | 46 072.00 | 46 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -1 131.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 646.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 915.00 | 156 473.00 | | 76 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 510.00 | 147 403.00 | | 71 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 404.00 | 9 070.00 | | 5 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 289.00 | | | 95 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 289.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 993.00 | 4 149.00 | | 14 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835.00 | 2 281.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 158.00 | 1 868.00 | | 13 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VB T. V. A. | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 399.00 | 41 699.00 | 2 700.00 | 44 399.00 |
VW T.V.A. | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 707.00 | 50 707.00 | | 50 707.00 |