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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 916.00 | 86 665.00 | 11 252.00 | 97 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 330.00 | 292 565.00 | 465 766.00 | 758 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 542.00 | 379 229.00 | 478 312.00 | 857 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BT Marchandises | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 403.00 | | 199 403.00 | 199 403.00 |
BZ Autres créances | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 052.00 | 4 722.00 | 160 330.00 | 165 052.00 |
CF Disponibilités | 466 591.00 | | 466 591.00 | 466 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 587.00 | 4 722.00 | 900 865.00 | 905 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 129.00 | 383 951.00 | 1 379 177.00 | 1 763 129.00 |
CU Autres participations | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 670 152.00 | | | 670 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 278.00 | | | 70 278.00 |
DL TOTAL (I) | 788 831.00 | | | 788 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 024.00 | | | 391 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 258.00 | | | 83 258.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 347.00 | | | 590 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 177.00 | | | 1 379 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 770.00 | | | 277 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 632.00 | | 266 910.00 | 751 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 000.00 | 857 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 000.00 | 856 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 517.00 | | 266 730.00 | 750 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 115.00 | | 180.00 | 1 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 637.00 | 122 593.00 | 161 000.00 | 417 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 637.00 | 122 593.00 | 161 000.00 | 417 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 178.00 | 4 722.00 | 178.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178.00 | 4 722.00 | 178.00 | 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178.00 | 4 722.00 | 178.00 | 178.00 |
UG ‐ Financières | | 4 722.00 | 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 815.00 | 76 815.00 | | 76 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 504.00 | 25 504.00 | | 25 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 199 403.00 | 199 403.00 | | 199 403.00 |
VB T. V. A. | 33 695.00 | 33 695.00 | | 33 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 024.00 | 78 447.00 | 312 576.00 | 391 024.00 |
VI Groupe et associés | 38 883.00 | 38 883.00 | | 38 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 194 600.00 | | | 194 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 261.00 | 263 126.00 | 135.00 | 263 261.00 |
VW T.V.A. | 30 080.00 | 30 080.00 | | 30 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 347.00 | 277 770.00 | 312 576.00 | 590 347.00 |