| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 500.00 | 68.00 | 12 432.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 487.00 | 90 625.00 | 10 862.00 | 101 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 650.00 | 429 751.00 | 474 900.00 | 904 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 082.00 | 520 444.00 | 499 638.00 | 1 020 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 648.00 | | 175 648.00 | 175 648.00 |
BZ Autres créances | 42 161.00 | | 42 161.00 | 42 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 315.00 | | 366 315.00 | 366 315.00 |
CF Disponibilités | 439 330.00 | | 439 330.00 | 439 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 447.00 | | 1 042 447.00 | 1 042 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 062 529.00 | 520 444.00 | 1 542 085.00 | 2 062 529.00 |
CU Autres participations | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 728 431.00 | | | 728 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
DL TOTAL (I) | 870 141.00 | | | 870 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 755.00 | | | 84 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 407.00 | | | 113 407.00 |
EA Autres dettes | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 944.00 | | | 671 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 085.00 | | | 1 542 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 472.00 | | | 392 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 542.00 | | 162 541.00 | 857 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 247.00 | | 162 391.00 | 856 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295.00 | | 150.00 | 1 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 229.00 | 141 215.00 | | 379 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 229.00 | 141 215.00 | | 379 229.00 |