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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AN Terrains | 3 300.00 | 677.00 | 2 624.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 995.00 | 25 682.00 | 36 313.00 | 61 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 797.00 | 35 251.00 | 64 546.00 | 99 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 683.00 | 3 189.00 | 265 494.00 | 268 683.00 |
BZ Autres créances | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 227 183.00 | | 227 183.00 | 227 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 499.00 | 3 189.00 | 774 310.00 | 777 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 296.00 | 38 440.00 | 838 856.00 | 877 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 609.00 | | | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 622 773.00 | 579 647.00 | | 622 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 529.00 | 43 126.00 | | 32 529.00 |
DL TOTAL (I) | 701 502.00 | 668 973.00 | | 701 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 544.00 | 17 977.00 | | 26 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147.00 | 147.00 | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 476.00 | 75 133.00 | | 57 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 188.00 | 105 492.00 | | 52 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 355.00 | 198 750.00 | | 137 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 856.00 | 867 722.00 | | 838 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 502.00 | 191 898.00 | | 120 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 122.00 | | 27 639.00 | 91 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 965.00 | 99 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 965.00 | 73 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 813.00 | | 27 639.00 | 64 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 609.00 | | | 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 245.00 | 10 954.00 | 12 949.00 | 37 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 545.00 | 10 954.00 | 12 949.00 | 36 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 476.00 | 57 476.00 | | 57 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UX Autres créances clients | 263 135.00 | 263 135.00 | | 263 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VB T. V. A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 442.00 | 9 590.00 | 16 853.00 | 26 442.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 425.00 | | | 14 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 682.00 | 292 682.00 | | 292 682.00 |
VW T.V.A. | 35 032.00 | 35 032.00 | | 35 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 355.00 | 120 502.00 | 16 853.00 | 137 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 751.00 | 2 879.00 | | 2 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 203.00 | 4 714.00 | | 7 203.00 |
ST Autres comptes | 46 602.00 | 46 578.00 | | 46 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 938.00 | 22 805.00 | | 22 938.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335.00 | 3 430.00 | | 1 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 800.00 | 395.00 | | 7 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | 2 099.00 | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 571.00 | 4 978.00 | | 4 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 629.00 | 94 168.00 | | 119 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 328.00 | 55 971.00 | | 78 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 280.00 | 77 923.00 | | 88 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |